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钢铁关注大钢厂补涨荐2股

2020-08-06 03:07:29来源:励志吧0次阅读

钢铁:关注大钢厂补涨 荐2股

2015-10-19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资建议上周板块继续上涨,但涨幅仍然落后,不过钢管、特钢方面仍具备结构性机会,我们首推的玉龙股份大幅领涨。当前依然看好玉龙及特钢,关注大钢厂补涨。


行业观点继续首推玉龙股份。新粤浙线获批,相关管道企业迎来机会。继续首推玉龙股份,对应16年PE仅为17倍,未来仍然空间巨大。


继续看好高端特钢。维持短期看好三条理由:1)特钢高弹性、牛市品种;2)经过前期下跌后相关个股估值逐步具备吸引力,比如抚顺特钢、永兴特钢、玉龙股份等15年PE 0-40倍,16年PE略高于20倍; ) )日媒报道十三五中国以每年6~8座的速度新建核电站。考虑弹性、安全性及确定性,最看好抚顺特钢、永兴特钢,其次久立特材、钢研高纳。此外,我们最新的《核电用钢系列(四):乏燃料处理》已外发,相关标的中飞股份、应流股份、通裕重工等值得关注。


关注大钢厂补涨。本轮反弹至今,大钢厂宝钢、武钢、鞍钢等涨幅严重滞后,虽然受到行业基本面低迷的制约,但我们认为在大盘普涨的背景下,其存在补涨需求。补涨的催化剂,我们判断来自于主题的可能性大于基本面因素,主题催化剂判断可能来自于以下几个方面:1)国企改革;2)十三五规划相关概念。


基本面:行业启动减产。本周唐山高炉开工率下滑至90%,显示钢厂进入减产阶段。加之矿石供给压力仍然较大,因此短期内钢、矿走势将进一步收敛,剪刀差持续收窄,铁矿石仍有做空机会。


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